利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における営業活動の結果使用した資金は1,561千円となりました。主な要因は、税引前当期純損失66,205千円の計上、売掛金の回収による売上債権の減少120,709千円、仕入債務の増加33,433千円、たな卸資産の増加18,089千円、法人税等の支払による支出73,428千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における投資活動の結果得られた資金は13,089千円となりました。主な要因は、保険積立金の解約による収入49,230千円、敷金及び保証金の回収による収入41,686千円、敷金及び保証金の差入による支出24,666千円、有形固定資産の取得による支出32,671千円、貸付けによる支出20,000千円等によるものであります。

2021/06/29 15:12