営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物の期末残高は3,780千円増加し、820,055千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動の結果使用した資金は1,561千円となりました。主な要因は、税引前当期純損失66,205千円の計上、売掛金の回収による売上債権の減少120,709千円、仕入債務の増加33,433千円、たな卸資産の増加18,089千円、法人税等の支払による支出73,428千円等によるものであります。

2021/06/29 15:12