有価証券報告書-第23期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 170,362 | 811,514 |
| 減価償却費 | 654,437 | 698,912 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,126 | 72,610 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -537 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,901 | 8,658 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 33,877 |
| 為替差損益（△は益） | 293 | -5,498 |
| 固定資産除却損 | 204 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,413 | -140,962 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | -103,876 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,970 | 27,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,128 | 240,353 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,051 | 202,889 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56,003 | 144,375 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,996 | -1,004,608 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 1,038,534 |
| その他 | -18,338 | -15,369 |
| 小計 | 787,210 | 2,008,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 537 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 1,200 | 1,320 |
| 法人税等の支払額 | -232,632 | -29,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 555,913 | 1,980,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,742 | -7,181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -818,441 | -832,535 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -60,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -100 | -592 |
| 敷金の回収による収入 | 60 | 368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -822,223 | -899,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -139 | － |
| 配当金の支払額 | -121,299 | -53,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,439 | -53,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -993 | 973 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -388,743 | 1,028,477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,857,012 | 3,885,489 |