キャッシュ・フローの状況
2023年11月8日 16:19
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億6944万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億9199万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億9983万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 420 | -227 | -13 | 193 | -313 | 1,781 | 通期 | 672 | -449 | -13 | 223 | -521 | 1,833 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 573 | -230 | 0 | 344 | -239 | 2,177 | 通期 | 952 | -445 | 0 | 506 | -456 | 2,333 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 763 | -277 | -42 | 485 | -279 | 2,761 | 通期 | 1,053 | -526 | -42 | 527 | -530 | 2,815 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 854 | -187 | -57 | 668 | -187 | 3,424 | 通期 | 1,067 | -532 | -57 | 535 | -447 | 3,293 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 576 | -420 | -84 | 156 | -340 | 3,366 | 通期 | 922 | -655 | -85 | 267 | -216 | 3,475 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,098 | -415 | -109 | 684 | -354 | 4,051 | 通期 | 1,152 | -876 | -507 | 276 | -95 | 3,246 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 624 | -445 | -121 | 179 | -445 | 3,303 | 通期 | 556 | -822 | -121 | -266 | -191 | 2,857 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,357 | -338 | -53 | 1,019 | -338 | 3,824 | 通期 | 1,981 | -900 | -53 | 1,081 | -312 | 3,885 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 785 | -434 | -169 | 352 | -424 | 4,070 | 通期 | 911 | -1,313 | -170 | -403 | -453 | 3,315 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 900 | -992 | -169 | -92 | -604 | 3,054 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 2億2273万
- 2016年3月（連） +127.23%
- 5億611万
- 2017年3月（連） +4.19%
- 5億2733万
- 2018年3月（連） +1.39%
- 5億3467万
- 2019年3月（連） -50.06%
- 2億6702万
- 2020年3月（連） +3.47%
- 2億7629万
- 2021年3月（連） マイ転
- -2億6631万
- 2022年3月（連） プラ転
- 10億8075万
- 2023年3月（連） マイ転
- -4億288万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 15.17%
- 2016年3月（連）
- 18.39%
- 2017年3月（連）
- 20.22%
- 2018年3月（連）
- 20.04%
- 2019年3月（連）
- 14.2%
- 2020年3月（連）
- 16.66%
- 2021年3月（連）
- 9.4%
- 2022年3月（連）
- 25.88%
- 2023年3月（連）
- 11.43%