エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート（3850）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 160,173 | 691,700 |
| 減価償却費 | 400,213 | 471,608 |
| のれん償却額 | 38,640 | 38,640 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37,388 | 56,490 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,404 | -217,248 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,780 | -5,777 |
| 支払利息 | 79 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,132 | -1,612 |
| 為替差損益（△は益） | -24 | -49 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 6,028 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 97,052 | 602,522 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 18,006 | -561,532 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 133 | 162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76,772 | -94,157 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,671 | -22,650 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,997 | 13,445 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 664,437 | 784,502 |
| その他 | -218,374 | -406,859 |
| 小計 | 1,102,964 | 1,355,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,780 | 5,777 |
| 利息の支払額 | -79 | － |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 1,200 | 2,000 |
| 法人税等の還付額 | 40,128 | － |
| 法人税等の支払額 | -66,152 | -171,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,080,840 | 1,191,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,251 | -1,323 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -548,898 | -470,106 |
| 定期預金の預入による支出 | -301 | -314 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 50,820 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,270 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 487 | － |
| その他 | -409 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -604,645 | -420,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -10 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,505 | － |
| 配当金の支払額 | -169,670 | -169,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197,175 | -169,870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,307 | -808 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 280,326 | 599,677 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,552,349 | 2,851,224 |
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