エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート（3850）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 55,571 | 160,173 |
| 減価償却費 | 389,516 | 400,213 |
| のれん償却額 | 8,479 | 38,640 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44,146 | 37,388 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -12,404 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -50,150 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,708 | -2,780 |
| 支払利息 | － | 79 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,252 | -5,132 |
| 為替差損益（△は益） | -2,210 | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 439,364 | 97,052 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -229,531 | 18,006 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | － | 133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,071 | -76,772 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -48,570 | -14,671 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,886 | 16,997 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 492,761 | 664,437 |
| その他 | -60,760 | -218,374 |
| 小計 | 941,698 | 1,102,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,708 | 2,780 |
| 利息の支払額 | － | -79 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 1,500 | 1,200 |
| 法人税等の還付額 | － | 40,128 |
| 法人税等の支払額 | -52,072 | -66,152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 899,835 | 1,080,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,468 | -38,251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -511,808 | -548,898 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -301 |
| 事業譲受による支出 | -220,000 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -57,109 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -112,347 | -12,270 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,735 | 487 |
| その他 | － | -409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -991,999 | -604,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -72 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -27,505 |
| 配当金の支払額 | -169,370 | -169,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,443 | -197,175 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 917 | 1,307 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -260,689 | 280,326 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,054,010 | 2,552,349 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
