営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ57百万円増加し、12,462百万円となりました。主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、2,270百万円の収入(前年同期は118百万円の支出)となりました。主な要因は、税引前四半期利益の計上による収入3,320百万円及び営業活動によるキャッシュ・フローのその他の増加2,133百万円等が、法人所得税の支払額2,936百万円等を上回ったことであります。

2022/11/07 15:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2021年7月1日至 2021年9月30日)		当第1四半期連結累計期間(自 2022年7月1日至 2022年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		2,553		3,320
法人所得税の支払額		△1,726		△2,936
営業活動によるキャッシュ・フロー		△118		2,270
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/11/07 15:00