キャッシュ・フローの状況
2024年8月9日 15:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 191億7700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -50億2900万、財務活動によるキャッシュ・フロー -88億8900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 6月期 連結 | 2Q | 342 | -134 | -267 | 207 | -149 | 2,377 | 通期 | 1,209 | -148 | -460 | 1,062 | -149 | 3,039 |
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | 360 | -1,647 | 1,963 | -1,288 | -81 | 3,714 | 通期 | 1,419 | -1,807 | 1,288 | -389 | -189 | 3,930 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | 973 | -1,578 | 678 | -605 | -116 | 3,998 | 通期 | 2,275 | -2,396 | 764 | -121 | -193 | 4,582 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 1,764 | -2,323 | 2,374 | -558 | -82 | 6,428 | 通期 | 5,145 | -2,720 | 2,416 | 2,425 | -356 | 9,410 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | 986 | -321 | -553 | 665 | -136 | 9,509 | 通期 | 5,028 | -1,430 | -2,748 | 3,598 | -876 | 10,257 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 772 | -1,896 | -624 | -1,124 | -250 | 8,396 | 通期 | 4,819 | -1,989 | -1,830 | 2,830 | -364 | 11,158 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 1,245 | -542 | -3,070 | 703 | -96 | 8,821 | 通期 | 3,510 | -1,350 | -5,155 | 2,160 | -284 | 21,044 |
| 2022年 6月期 連結 | 1Q | -118 | -440 | -5,644 | -558 | -57 | 14,927 | 2Q | 5,935 | -1,217 | -8,983 | 4,718 | -233 | 16,792 | 3Q | 9,324 | -1,469 | -15,139 | 7,855 | -286 | 13,923 | 通期 | 15,501 | -2,161 | -22,046 | 13,340 | -764 | 12,404 |
| 2023年 6月期 連結 | 1Q | 2,270 | -92 | -2,092 | 2,178 | -81 | 12,462 | 2Q | 7,667 | 18 | -6,993 | 7,685 | -218 | 13,045 | 3Q | 8,880 | 462 | -9,982 | 9,342 | -318 | 11,756 | 通期 | 15,598 | 611 | -12,667 | 16,209 | -270 | 16,077 |
| 2024年 6月期 連結 | 1Q | 2,546 | 96 | -4,015 | 2,642 | -126 | 14,700 | 2Q | 8,830 | 659 | -5,071 | 9,489 | -278 | 20,209 | 3Q | 12,733 | 347 | -8,237 | 13,080 | -378 | 19,631 | 通期 | 19,177 | -5,029 | -8,889 | 14,148 | -581 | 21,506 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2015年6月（連）
- 10億6161万
- 2016年6月（連） マイ転
- -3億8876万
- 2017年6月（連）
- -1億2057万
- 2018年6月（連） プラ転
- 24億2459万
- 2019年6月（連） +48.4%
- 35億9800万
- 2020年6月（連） -21.35%
- 28億3000万
- 2021年6月（連） -23.67%
- 21億6000万
- 2022年6月（連） +517.59%
- 133億4000万
- 2023年6月（連） +21.51%
- 162億900万
- 2024年6月（連） -12.72%
- 141億4800万
営業CFマージン
- 2015年6月（連）
- 5.81%
- 2016年6月（連）
- 4.71%
- 2017年6月（連）
- 5.29%
- 2018年6月（連）
- 7.87%
- 2019年6月（連）
- 6.16%
- 2020年6月（連）
- 5.89%
- 2021年6月（連）
- 3.69%
- 2022年6月（連）
- 10.43%
- 2023年6月（連）
- 9.65%
- 2024年6月（連）
- 11.07%