オープンアップグループ（2154）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,549,380 | 3,151,410 |
| 減価償却費 | 105,843 | 142,776 |
| のれん償却額 | 236,495 | 382,409 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54,808 | 142,177 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,105 | -15,954 |
| 受取利息及び受取配当金 | -734 | -272 |
| 支払利息 | 14,929 | 27,377 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 3,766 |
| 社債発行費 | － | 20,083 |
| 固定資産除却損 | 1,669 | 34,636 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -631,781 | -985,706 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 356,263 | 550,666 |
| その他 | -172,852 | 55,272 |
| 小計 | 2,507,917 | 3,508,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 734 | 272 |
| 利息の支払額 | -15,721 | -35,551 |
| 法人税等の支払額 | -1,074,256 | -1,198,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,418,674 | 2,274,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,978 | -148,838 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126,581 | -43,741 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,979,219 | -2,150,524 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -15,150 |
| 事業譲受による支出 | -108,000 | － |
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | -112,421 | -40,252 |
| 投資不動産の売却による収入 | 598,650 | － |
| その他 | -17,888 | 2,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,807,438 | -2,395,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 短期借入れによる収入 | 2,300,000 | 3,000,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,379,916 |
| 社債の償還による支出 | － | -98,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -4,284,805 |
| リース債務の返済による支出 | -7,018 | -6,246 |
| 配当金の支払額 | -627,299 | -774,262 |
| その他 | 22,206 | 47,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,287,887 | 764,269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,605 | 7,782 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 891,518 | 651,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,930,496 | 4,581,972 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
