オープンアップグループ（2154）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,151,410 | 4,050,786 |
| 減価償却費 | 142,776 | 152,351 |
| のれん償却額 | 382,409 | 642,873 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 142,177 | 365,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,954 | 3,073 |
| 受取利息及び受取配当金 | -272 | -312 |
| 支払利息 | 27,377 | 82,821 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,766 | -2,030 |
| 社債発行費 | 20,083 | － |
| 固定資産除却損 | 34,636 | 10,113 |
| 契約変更に伴う精算金 | － | 170,643 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -985,706 | -244,341 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 550,666 | 1,031,524 |
| その他 | 55,272 | 662,128 |
| 小計 | 3,508,644 | 6,924,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 272 | 312 |
| 利息の支払額 | -35,551 | -81,525 |
| 契約変更に伴う精算金の支払額 | － | -170,643 |
| 法人税等の支払額 | -1,198,423 | -1,528,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,274,942 | 5,144,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -148,838 | -220,214 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,741 | -136,189 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,150,524 | -2,313,299 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -15,150 | -30,081 |
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | -40,252 | -95,301 |
| その他 | 2,990 | 74,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,395,517 | -2,720,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000,000 | 2,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,284,805 | -3,350,814 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -300,000 |
| 社債の発行による収入 | 1,379,916 | － |
| 社債の償還による支出 | -98,000 | -196,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,246 | -1,389 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 47,668 | 5,192,209 |
| 配当金の支払額 | -774,262 | -971,770 |
| その他 | － | 43,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 764,269 | 2,415,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,782 | -12,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 651,476 | 4,828,125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,581,972 | 9,410,098 |
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