オープンアップグループ（2154）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,050 | 5,602 |
| 減価償却費 | 152 | 281 |
| のれん償却額 | 642 | 756 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 365 | 202 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | |
| 支払利息 | 82 | 96 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -17 |
| 固定資産除却損 | 10 | 4 |
| 契約変更に伴う精算金 | 170 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -244 | -573 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,031 | 731 |
| その他 | 662 | -386 |
| 小計 | 6,924 | 6,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 42 |
| 利息の支払額 | -81 | -94 |
| 契約変更に伴う精算金の支払額 | -170 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,528 | -1,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,144 | 5,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -220 | -155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -136 | -198 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,313 | -415 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30 | -648 |
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | -95 | |
| その他 | 74 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,720 | -1,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000 | 292 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,350 | -179 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300 | -1,206 |
| 社債の償還による支出 | -196 | -196 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,192 | 8 |
| 配当金の支払額 | -971 | -1,380 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -85 |
| その他 | 43 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,415 | -2,748 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,828 | 847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,410 | 10,257 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
