オープンアップグループ（2154）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,602 | 3,267 |
| 減価償却費 | 281 | 463 |
| のれん償却額 | 756 | 746 |
| 減損損失 | － | 1,165 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 307 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 202 | 252 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -9 |
| 支払利息 | 96 | 97 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | 28 |
| 固定資産除却損 | 4 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -573 | 754 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 731 | -472 |
| その他 | -386 | 615 |
| 小計 | 6,694 | 7,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 24 |
| 利息の支払額 | -94 | -94 |
| 法人税等の支払額 | -1,615 | -2,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,028 | 4,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -155 | -241 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -198 | -123 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -415 | -1,210 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | － | -110 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -648 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -207 |
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | -117 | |
| その他 | -11 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,430 | -1,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 292 | 1,121 |
| 短期借入金の返済による支出 | -179 | -547 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,206 | － |
| 社債の償還による支出 | -196 | -196 |
| リース債務の返済による支出 | － | -106 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 8 | 310 |
| 配当金の支払額 | -1,380 | -1,489 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -85 | -924 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,748 | -1,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -98 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 847 | 900 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,257 | 11,158 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
