オープンアップグループ（2154）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,267 | 5,041 |
| 減価償却費 | 463 | 1,108 |
| のれん償却額 | 746 | 1,627 |
| 減損損失 | 1,165 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 307 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 252 | 128 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -3 |
| 支払利息 | 97 | 77 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28 | -66 |
| 固定資産除却損 | 24 | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 754 | -247 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -472 | 451 |
| その他 | 615 | -214 |
| 小計 | 7,260 | 7,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 57 |
| 利息の支払額 | -94 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -2,371 | -4,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,819 | 3,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -241 | -183 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123 | -124 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,210 | -674 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | -110 | -338 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -207 | -175 |
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | -117 | -87 |
| その他 | 21 | 234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,989 | -1,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 574 | -1,119 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,212 |
| 社債の償還による支出 | -196 | -196 |
| リース債務の返済による支出 | -106 | -104 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 310 | 7 |
| 配当金の支払額 | -1,489 | -1,786 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -924 | -719 |
| その他 | -24 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,830 | -5,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -98 | 142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 900 | -2,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,158 | 21,044 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 12,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
