オープンアップグループ（2154）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,719 | 2,771 |
| 減価償却費 | 216 | 221 |
| のれん償却額 | 369 | 334 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 113 | -74 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | |
| 支払利息 | 62 | 38 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16 | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -538 | -333 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,404 | -457 |
| その他 | 544 | 761 |
| 小計 | 2,103 | 3,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 5 |
| 利息の支払額 | -62 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -1,271 | -1,985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 772 | 1,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -154 | -55 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96 | -41 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,210 | － |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | -110 | -335 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | -147 |
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | -119 | 36 |
| その他 | -5 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,896 | -542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 156 | -1,359 |
| 社債の償還による支出 | -98 | -98 |
| リース債務の返済による支出 | -62 | -52 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 225 | 1 |
| 配当金の支払額 | -846 | -1,070 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -624 | -3,070 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -113 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,861 | -2,336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,396 | 8,821 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
