オープンアップグループ（2154）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,771 | 4,163 |
| 減価償却費 | 221 | 1,005 |
| のれん償却額 | 334 | 2,214 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -283 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -74 | -861 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | |
| 支払利息 | 38 | 61 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | -29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -333 | -280 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -457 | -276 |
| その他 | 761 | 249 |
| 小計 | 3,239 | 6,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | -14 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -1,985 | -36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,245 | 5,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55 | -143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -90 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -483 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | -335 | -365 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -147 | -53 |
| その他 | 37 | -80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -542 | -1,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,359 | 972 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,152 |
| 社債の償還による支出 | -98 | -133 |
| リース債務の返済による支出 | -52 | -89 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1 | 6 |
| 配当金の支払額 | -1,070 | -2,460 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3,621 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -491 | -508 |
| その他 | － | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,070 | -8,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,336 | -4,252 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,044 | 16,792 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
