オープンアップグループ（2154）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年2月9日 15:30
- 【資料】
- 半期報告書-第22期(2025/07/01-2026/06/30)
- 【短信】
- 2026年6月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 8,944 | 9,181 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,209 | 1,147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -41 |
| 支払利息 | 110 | 82 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -99 | -122 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -890 | 547 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -740 | -982 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -1,289 | -316 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 613 | 1,359 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 822 | 978 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 219 | 599 |
| その他 | 732 | -358 |
| 小計 | 9,600 | 12,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 52 |
| 利息の支払額 | -103 | -79 |
| 法人所得税の支払額 | -3,107 | -2,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 6,421 | 9,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -441 | -225 |
| 無形資産の取得による支出 | -105 | -260 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,594 | -2,332 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | － |
| 投資の売却及び償還による収入 | － | 44 |
| その他 | -76 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -6,209 | -2,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,731 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,980 | -569 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,974 |
| リース負債の返済による支出 | -2,559 | -2,858 |
| 配当金の支払額 | -3,916 | -3,915 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,983 | |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -360 | － |
| その他 | 3 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -4,083 | -6,351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -97 | 30 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -3,969 | 754 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 17,536 | 21,108 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
