オープンアップグループ（2154）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,280,662 | 2,199,229 |
| 減価償却費 | 70,817 | 69,803 |
| のれん償却額 | 181,790 | 284,017 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 112,950 | 109,875 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,728 | 2,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140 | -220 |
| 支払利息 | 11,795 | 38,342 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,197 | -2,090 |
| 社債発行費 | 20,083 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -179 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81,456 | -511,102 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -131,726 | -23,639 |
| その他 | -29,622 | 377,266 |
| 小計 | 1,584,356 | 2,543,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 220 |
| 利息の支払額 | -10,409 | -39,232 |
| 法人税等の支払額 | -600,925 | -740,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 973,162 | 1,764,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,191 | -55,767 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,748 | -25,808 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,418,615 | -2,313,299 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -15,150 | － |
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | -29,741 | -10,460 |
| その他 | 1,253 | 82,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,578,193 | -2,322,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,339,419 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,239,658 | -6,086 |
| 社債の発行による収入 | 1,379,916 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -98,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -150,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,509 | -1,164 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 24,000 | 827,096 |
| 配当金の支払額 | -483,055 | -581,906 |
| その他 | -150 | 44,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 677,542 | 2,374,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,833 | 30,203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,677 | 1,845,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,998,173 | 6,427,768 |
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