有価証券報告書-第2期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月25日 14:57
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- 有価証券報告書-第2期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,167,524 | 3,141,250 |
| 受取手形及び売掛金 | 10,989,406 | 8,143,160 |
| たな卸資産 | 75,870 | － |
| 貯蔵品 | － | 86,370 |
| 未収還付法人税等 | 305,811 | 307,106 |
| 前払費用 | 490,864 | 419,166 |
| 繰延税金資産 | 425,533 | 497,677 |
| その他 | 466,433 | 169,885 |
| 貸倒引当金 | -40,898 | -33,937 |
| 流動資産合計 | 14,880,545 | 12,730,681 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 2,692,520 | 3,185,146 |
| 減価償却累計額 | -992,073 | -1,206,564 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,700,447 | 1,978,582 |
| 機械装置及び運搬具 | 315,918 | 413,900 |
| 減価償却累計額 | -136,311 | -258,253 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 179,607 | 155,647 |
| 土地 | 1,935,241 | 1,922,438 |
| 建設仮勘定 | 40,277 | 13,368 |
| その他 | 772,930 | 768,053 |
| 減価償却累計額 | -586,090 | -614,545 |
| その他（純額） | 186,840 | 153,507 |
| 有形固定資産合計 | 4,042,413 | 4,223,544 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 190,216 | 327,430 |
| その他 | 384,768 | 333,961 |
| 無形固定資産合計 | 574,984 | 661,391 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 822,516 | 1,007,842 |
| 関係会社株式 | 32,207 | 164,669 |
| 長期貸付金 | 31,771 | 249,106 |
| 敷金及び保証金 | 848,715 | 814,610 |
| 繰延税金資産 | 435,894 | 467,864 |
| その他 | 258,371 | 266,374 |
| 貸倒引当金 | -95,011 | -177,588 |
| 投資その他の資産合計 | 2,334,465 | 2,792,878 |
| 固定資産合計 | 6,951,863 | 7,677,814 |
| 資産合計 | 21,832,409 | 20,408,496 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 43,915 | 40,217 |
| 短期借入金 | 275,000 | 460,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,865,385 | 3,069,701 |
| 未払費用 | 6,362,396 | 4,825,206 |
| 未払法人税等 | 427,839 | 386,262 |
| 未払消費税等 | 974,374 | 442,531 |
| 賞与引当金 | 726,587 | 689,077 |
| ポイント引当金 | 111,955 | 105,206 |
| その他 | 791,126 | 506,659 |
| 流動負債合計 | 12,578,580 | 10,524,861 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | － | 500,000 |
| 長期借入金 | 2,280,664 | 2,735,975 |
| 退職給付引当金 | 466,794 | 599,598 |
| 役員退職慰労引当金 | 26,570 | 5,550 |
| その他 | 80,119 | 89,452 |
| 固定負債合計 | 2,854,147 | 3,930,576 |
| 負債合計 | 15,432,727 | 14,455,438 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 資本剰余金 | 2,526,085 | 500,000 |
| 利益剰余金 | 4,948,648 | 4,297,494 |
| 自己株式 | -3,031,257 | -740,969 |
| 株主資本合計 | 6,443,477 | 6,056,525 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -43,795 | -103,467 |
| 評価・換算差額等合計 | -43,795 | -103,467 |
| 純資産合計 | 6,399,682 | 5,953,058 |
| 負債純資産合計 | 21,832,409 | 20,408,496 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 104,480 | 116,902 |
| 営業未収入金 | 88,205 | 56,010 |
| 前払費用 | 5,528 | 8,721 |
| 繰延税金資産 | 11,622 | 9,508 |
| 未収還付法人税等 | 98,996 | 306,466 |
| その他 | － | 20,581 |
| 流動資産合計 | 308,834 | 518,191 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 370 | 370 |
| 減価償却累計額 | -51 | -184 |
| 建物（純額） | 319 | 186 |
| 車両運搬具 | 16,478 | 16,478 |
| 減価償却累計額 | -4,520 | -9,506 |
| 車両運搬具（純額） | 11,957 | 6,971 |
| 工具 | 2,191 | 2,631 |
| 減価償却累計額 | -537 | -1,414 |
| 工具 | 1,653 | 1,216 |
| 建設仮勘定 | － | 2,399 |
| 有形固定資産合計 | 13,930 | 10,773 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 2,292 | 17,717 |
| その他 | 1,353 | 1,319 |
| 無形固定資産合計 | 3,645 | 19,037 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | － | 72,010 |
| 関係会社株式 | 7,887,002 | 7,887,002 |
| 役員に対する長期貸付金 | － | 24,960 |
| 繰延税金資産 | 2,835 | 2,314 |
| その他 | 31,296 | 36,869 |
| 投資その他の資産合計 | 7,921,134 | 8,023,157 |
| 固定資産合計 | 7,938,711 | 8,052,967 |
| 資産合計 | 8,247,546 | 8,571,159 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 1,470,000 | 885,000 |
| 未払金 | 63,685 | 16,154 |
| 未払費用 | 42,374 | 27,425 |
| 未払消費税等 | 24,765 | 4,094 |
| 賞与引当金 | 19,472 | 20,184 |
| その他 | 3,734 | 7,913 |
| 流動負債合計 | 1,624,032 | 960,773 |
| 負債合計 | 1,624,032 | 960,773 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 500,000 | 500,000 |
| その他資本剰余金 | 5,154,623 | 3,621,310 |
| 資本剰余金合計 | 5,654,623 | 4,121,310 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 407,857 | 1,992,792 |
| 利益剰余金合計 | 407,857 | 1,992,792 |
| 自己株式 | -1,438,968 | -503,718 |
| 株主資本合計 | 6,623,513 | 7,610,385 |
| 純資産合計 | 6,623,513 | 7,610,385 |
| 負債純資産合計 | 8,247,546 | 8,571,159 |
