キャッシュ・フローの状況

2010年6月24日 14:18
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -19億5646万、投資活動によるキャッシュ・フロー 11億290万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億2001万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
3月期
連結
通期1,781,468-1,373,682-1,292,617407,786-569,7141,967,524
2009年
3月期
連結
通期2,077,057-1,127,60747,488949,450-459,6202,954,463
2010年
3月期
連結
通期420,0121,102,908-1,956,4641,522,920-236,8402,520,919

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年3月(連)
17億8146万
2009年3月(連) +16.59%
20億7705万
2010年3月(連) -79.78%
4億2001万

投資活動によるCF#2

2008年3月(連)資金投入
-13億7368万
2009年3月(連)投入-17.91%
-11億2760万
2010年3月(連)資金回収
11億290万

財務活動によるCF#3

2008年3月(連)返済還元
-12億9261万
2009年3月(連)資金調達
4748万
2010年3月(連)返済還元
-19億5646万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(連)
4億778万
2009年3月(連) +132.83%
9億4945万
2010年3月(連) +60.4%
15億2292万

設備投資#5*

2008年3月(連)
-5億6971万
2009年3月(連)減少-19.32%
-4億5962万
2010年3月(連)減少-48.47%
-2億3684万

現金等#6

2008年3月(連)
19億6752万
2009年3月(連) +50.16%
29億5446万
2010年3月(連) -14.67%
25億2091万

営業CFマージン

2008年3月(連)
1.91%
2009年3月(連)
2.37%
2010年3月(連)
0.7%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高