フジスタッフ HD（2147）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,274,085 | 2,082,676 |
| 減価償却費 | 496,493 | 377,844 |
| 減損損失 | 218,073 | 164,365 |
| のれん償却額 | 83,412 | 67,701 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 75,557 | -30,082 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,549 | -211,041 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -6,749 | -41,803 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 132,804 | -15,876 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21,020 | 900 |
| 契約解除引当金の増減額（△は減少） | － | 14,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,476 | -17,025 |
| 支払利息 | 106,544 | 98,283 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 42,230 | 44,910 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -626,619 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,468 | 32 |
| 固定資産除却損 | 85,893 | 28,773 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,893 | 133,870 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -47,678 | － |
| 関係会社支援損 | 15,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,856,586 | 1,078,468 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,250 | 24,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,573 | -22,656 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,539,258 | -910,255 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -564,866 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -525,968 | -422,690 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -248,345 | 7,184 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -60,792 | -14,211 |
| 特別退職金 | － | 134,153 |
| その他 | 71,516 | -325,595 |
| 小計 | 2,937,959 | 1,054,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,767 | 9,968 |
| 利息の支払額 | -109,480 | -94,678 |
| 法人税等の還付額 | 304,639 | 338,730 |
| 法人税等の支払額 | -1,075,829 | -754,368 |
| 特別退職金の支払額 | － | -134,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,077,057 | 420,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,907 | -302,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,202 | 304,105 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -346,100 | -153,073 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 121,639 | 8,840 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10,944 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113,520 | -83,767 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 2,590 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -312,368 | -11,662 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -210,500 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 24,772 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -32,205 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 63,337 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -90,328 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 919,961 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -143,860 | -158,390 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 122,598 | 478,187 |
| 短期貸付けによる支出 | -281,000 | -25,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 574,040 | 135,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -241,599 | -20,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9,203 | 8,914 |
| 事業譲渡による収入 | 93,487 | － |
| 営業譲受による支出 | -343,448 | -17,592 |
| その他 | -11,323 | 9,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,127,607 | 1,102,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 172,568 | -324,800 |
| 長期借入れによる収入 | 4,280,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,913,287 | -3,702,651 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 12,832 | 2,169 |
| 自己株式の取得による支出 | -310,544 | -103,127 |
| 配当金の支払額 | -701,915 | -324,631 |
| その他 | 7,836 | -3,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,488 | -1,956,464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 996,938 | -433,543 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,967,524 | 2,954,463 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -10,000 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,954,463 | 2,520,919 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
