営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ176百万円増加し、956百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は211百万円(前連結会計年度は、使用した資金1百万円)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益137百万円、未払消費税の増加額27百万円、貸倒引当金の増加額4百万円および法人税等の還付額29百万円によるものであります。

2019/06/26 15:00