キャッシュ・フローの状況
2024年8月22日 15:03
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億7878万、投資活動によるキャッシュ・フロー -552万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5031万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 16 | -1 | -71 | 15 | -8 | 732 | 通期 | 34 | 38 | -102 | 72 | -10 | 758 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1 | -8 | -43 | -7 | -21 | 708 | 通期 | 173 | -26 | -116 | 147 | -48 | 789 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -101 | -59 | 165 | -160 | -14 | 793 | 通期 | -2 | -72 | 65 | -74 | -38 | 780 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 128 | -108 | 114 | 21 | -13 | 915 | 通期 | 211 | -35 | 0 | 176 | -14 | 956 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -101 | 20 | 53 | -80 | -23 | 929 | 通期 | 72 | -26 | -191 | 47 | -65 | 811 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -183 | 4 | 167 | -179 | -6 | 799 | 通期 | -144 | 16 | 202 | -128 | -7 | 885 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -68 | 38 | -157 | -30 | -3 | 698 | 通期 | -88 | 47 | -237 | -41 | -6 | 606 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 75 | 2 | -49 | 77 | -7 | 634 | 通期 | 265 | 11 | -106 | 277 | -7 | 776 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -55 | 12 | -187 | -43 | -1 | 547 | 通期 | -50 | -6 | -179 | -56 | -8 | 542 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- 7171万
- 2017年3月（連） +104.82%
- 1億4688万
- 2018年3月（連） マイ転
- -7413万
- 2019年3月（連） プラ転
- 1億7616万
- 2020年3月（連） -73.6%
- 4650万
- 2021年3月（連） マイ転
- -1億2801万
- 2022年3月（連）
- -4149万
- 2023年3月（連） プラ転
- 2億7654万
- 2024年3月（連） マイ転
- -5583万
設備投資#5*
- 2016年3月（連）
- -984万
- 2017年3月（連）増加+390.25%
- -4828万
- 2018年3月（連）減少-20.52%
- -3837万
- 2019年3月（連）減少-62.71%
- -1431万
- 2020年3月（連）増加+353.36%
- -6488万
- 2021年3月（連）減少-88.77%
- -728万
- 2022年3月（連）減少-16.26%
- -610万
- 2023年3月（連）増加+21.29%
- -740万
- 2024年3月（連）増加+3.59%
- -766万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 0.37%
- 2017年3月（連）
- 1.86%
- 2018年3月（連）
- -0.02%
- 2019年3月（連）
- 2.4%
- 2020年3月（連）
- 0.88%
- 2021年3月（連）
- -2.29%
- 2022年3月（連）
- -4.54%
- 2023年3月（連）
- 12.6%
- 2024年3月（連）
- -2.45%