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2156
2024/09/18
時価
18億円
PER
-倍
2010年以降
赤字-76.3倍
(2010-2024年)
PBR
0.68倍
2010年以降
0.37-1.35倍
(2010-2024年)
配当 予
2.01%
ROE
-%
ROA
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年8月22日 15:03
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億7878万、投資活動によるキャッシュ・フロー -552万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5031万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2016年
3月期
連結
2Q16-1-7115-8732
通期3438-10272-10758
2017年
3月期
連結
2Q1-8-43-7-21708
通期173-26-116147-48789
2018年
3月期
連結
2Q-101-59165-160-14793
通期-2-7265-74-38780
2019年
3月期
連結
2Q128-10811421-13915
通期211-350176-14956
2020年
3月期
連結
2Q-1012053-80-23929
通期72-26-19147-65811
2021年
3月期
連結
2Q-1834167-179-6799
通期-14416202-128-7885
2022年
3月期
連結
2Q-6838-157-30-3698
通期-8847-237-41-6606
2023年
3月期
連結
2Q752-4977-7634
通期26511-106277-7776
2024年
3月期
連結
2Q-5512-187-43-1547
通期-50-6-179-56-8542

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2016年3月(連)
3398万
2017年3月(連) +408.21%
1億7272万
2018年3月(連) マイ転
-168万
2019年3月(連) プラ転
2億1142万
2020年3月(連) -65.78%
7234万
2021年3月(連) マイ転
-1億4358万
2022年3月(連)
-8807万
2023年3月(連) プラ転
2億6546万
2024年3月(連) マイ転
-5031万

投資活動によるCF#2

2016年3月(連)資金回収
3772万
2017年3月(連)資金投入
-2584万
2018年3月(連)投入+180.37%
-7244万
2019年3月(連)投入-51.33%
-3525万
2020年3月(連)投入-26.73%
-2583万
2021年3月(連)資金回収
1557万
2022年3月(連)回収+199.09%
4658万
2023年3月(連)回収-76.22%
1107万
2024年3月(連)資金投入
-552万

財務活動によるCF#3

2016年3月(連)返済還元
-1億217万
2017年3月(連)返済還元
-1億1593万
2018年3月(連)資金調達
6518万
2019年3月(連)資金調達
22万
2020年3月(連)返済還元
-1億9130万
2021年3月(連)資金調達
2億193万
2022年3月(連)返済還元
-2億3740万
2023年3月(連)返済還元
-1億630万
2024年3月(連)返済還元
-1億7878万

フリーキャッシュ・フロー#4

2016年3月(連)
7171万
2017年3月(連) +104.82%
1億4688万
2018年3月(連) マイ転
-7413万
2019年3月(連) プラ転
1億7616万
2020年3月(連) -73.6%
4650万
2021年3月(連) マイ転
-1億2801万
2022年3月(連)
-4149万
2023年3月(連) プラ転
2億7654万
2024年3月(連) マイ転
-5583万

設備投資#5*

2016年3月(連)
-984万
2017年3月(連)増加+390.25%
-4828万
2018年3月(連)減少-20.52%
-3837万
2019年3月(連)減少-62.71%
-1431万
2020年3月(連)増加+353.36%
-6488万
2021年3月(連)減少-88.77%
-728万
2022年3月(連)減少-16.26%
-610万
2023年3月(連)増加+21.29%
-740万
2024年3月(連)増加+3.59%
-766万

現金等#6

2016年3月(連)
7億5763万
2017年3月(連) +4.09%
7億8858万
2018年3月(連) -1.14%
7億7963万
2019年3月(連) +22.63%
9億5603万
2020年3月(連) -15.15%
8億1124万
2021年3月(連) +9.11%
8億8515万
2022年3月(連) -31.51%
6億626万
2023年3月(連) +28.08%
7億7649万
2024年3月(連) -30.22%
5億4187万

営業CFマージン

2016年3月(連)
0.37%
2017年3月(連)
1.86%
2018年3月(連)
-0.02%
2019年3月(連)
2.4%
2020年3月(連)
0.88%
2021年3月(連)
-2.29%
2022年3月(連)
-4.54%
2023年3月(連)
12.6%
2024年3月(連)
-2.45%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03、2024/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高