セーラー広告（2156）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -171,910 | -96,792 |
| 減価償却費 | 17,694 | 16,843 |
| のれん償却額 | 1,200 | 1,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,051 | -1,034 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,145 | -2,291 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,533 | -10,287 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 375 | 375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,453 | -1,520 |
| 賃貸料の受取額 | -21,768 | -21,661 |
| 投資不動産賃貸費用 | 13,793 | 13,695 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -9 |
| 有形固定資産除却損 | 680 | 435 |
| 減損損失 | 1,690 | － |
| 支払利息 | 2,656 | 2,499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 313,002 | 189,195 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -35,115 | -2,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -255,299 | -128,174 |
| その他 | -19,681 | -21,039 |
| 小計 | -184,866 | -61,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,453 | 1,526 |
| 利息の支払額 | -2,747 | -2,452 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,268 | -5,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -182,892 | -67,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35,801 | -35,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,800 | 35,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,722 | -3,321 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,790 | -2,632 |
| 投資不動産の取得による支出 | -1,153 | -318 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,732 | -941 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 28,310 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 21,701 | 21,876 |
| その他 | -6,801 | -5,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,500 | 37,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 140,000 | -108,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,640 | -32,640 |
| 配当金の支払額 | -18,888 | -15,110 |
| その他 | -1,566 | -1,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 166,905 | -157,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,486 | -186,966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 798,756 | 698,191 |
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