セーラー広告（2156）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -46,308 | -171,910 |
| 減価償却費 | 14,834 | 17,694 |
| のれん償却額 | 1,200 | 1,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -360 | -3,051 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,282 | -24,145 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,836 | -3,533 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 375 | 375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,317 | -1,453 |
| 賃貸料の受取額 | -23,011 | -21,768 |
| 投資不動産賃貸費用 | 13,499 | 13,793 |
| 有形固定資産除却損 | 10,400 | 680 |
| 減損損失 | 2,007 | 1,690 |
| 支払利息 | 3,672 | 2,656 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 295,841 | 313,002 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -86,536 | -35,115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -179,455 | -255,299 |
| その他 | -34,226 | -19,681 |
| 小計 | -39,828 | -184,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,325 | 1,453 |
| 利息の支払額 | -3,716 | -2,747 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -58,461 | 3,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -100,680 | -182,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42,201 | -35,801 |
| 定期預金の払戻による収入 | 77,800 | 35,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,822 | -5,722 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,455 | -2,790 |
| 投資不動産の取得による支出 | -416 | -1,153 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,263 | -1,732 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 22,823 | 21,701 |
| その他 | -10,977 | -6,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,486 | 3,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 106,000 | 140,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,640 | -32,640 |
| 配当金の支払額 | -18,888 | -18,888 |
| その他 | -1,566 | -1,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,905 | 166,905 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,288 | -12,486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 811,242 | 798,756 |
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