セーラー広告（2156）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -19,962 | -46,308 |
| 減価償却費 | 16,045 | 14,834 |
| のれん償却額 | 4,200 | 1,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,095 | -360 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,650 | -7,282 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -6,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,694 | 2,836 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 375 | 375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,326 | -1,317 |
| 賃貸料の受取額 | -22,524 | -23,011 |
| 投資不動産賃貸費用 | 12,539 | 13,499 |
| 有形固定資産除却損 | 828 | 10,400 |
| 減損損失 | － | 2,007 |
| 支払利息 | 4,691 | 3,672 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 250,738 | 295,841 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57,075 | -86,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107,467 | -179,455 |
| その他 | 15,604 | -34,226 |
| 小計 | 99,806 | -39,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,324 | 1,325 |
| 利息の支払額 | -4,656 | -3,716 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 31,671 | -58,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,146 | -100,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -75,421 | -42,201 |
| 定期預金の払戻による収入 | 73,800 | 77,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,760 | -22,822 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,341 | -2,455 |
| 投資不動産の取得による支出 | -115,590 | -416 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,242 | -1,263 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 23,528 | 22,823 |
| その他 | 2,454 | -10,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,572 | 20,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,000 | 106,000 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,272 | -32,640 |
| 配当金の支払額 | -18,888 | -18,888 |
| その他 | -1,499 | -1,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114,339 | 52,905 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134,913 | -27,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 956,035 | 928,746 |
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