セーラー広告（2156）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -36,401 | -19,962 |
| 減価償却費 | 16,270 | 16,045 |
| のれん償却額 | 6,000 | 4,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,444 | 2,095 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,546 | -1,650 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,720 | 2,694 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,430 | 375 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,400 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,171 | -1,326 |
| 賃貸料の受取額 | -21,612 | -22,524 |
| 投資不動産賃貸費用 | 12,131 | 12,539 |
| 有形固定資産除却損 | 1,984 | 828 |
| 減損損失 | 5,818 | － |
| 支払利息 | 4,141 | 4,691 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 352,609 | 250,738 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -117,345 | -57,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -246,444 | -107,467 |
| その他 | -20,525 | 15,604 |
| 小計 | -55,645 | 99,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,170 | 1,324 |
| 利息の支払額 | -4,344 | -4,656 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -42,438 | 31,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -101,258 | 128,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48,403 | -75,421 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,800 | 73,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,407 | -12,760 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38,959 | -2,341 |
| 投資不動産の取得による支出 | -18,683 | -115,590 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,242 | -1,242 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 21,657 | 23,528 |
| その他 | -7,876 | 2,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,115 | -107,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 89,000 | 60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,486 | -45,272 |
| 配当金の支払額 | -18,888 | -18,888 |
| その他 | -967 | -1,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 164,658 | 114,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,284 | 134,913 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 792,874 | 914,552 |
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