セーラー広告（2156）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 24,258 | -36,401 |
| 減価償却費 | 14,200 | 16,270 |
| のれん償却額 | 6,000 | 6,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -709 | -3,444 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,329 | -5,546 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,734 | 5,720 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 511 | -1,430 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -6,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,103 | -1,171 |
| 賃貸料の受取額 | -21,427 | -21,612 |
| 投資不動産賃貸費用 | 7,987 | 12,131 |
| 有形固定資産除却損 | 2,461 | 1,984 |
| 減損損失 | － | 5,818 |
| 支払利息 | 4,502 | 4,141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 325,576 | 352,609 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -69,769 | -117,345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -209,254 | -246,444 |
| その他 | -34,079 | -20,525 |
| 小計 | 54,216 | -55,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,094 | 1,170 |
| 利息の支払額 | -4,704 | -4,344 |
| 法人税等の支払額 | -50,019 | -42,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 587 | -101,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -68,750 | -48,403 |
| 定期預金の払戻による収入 | 69,147 | 48,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,528 | -14,407 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,545 | -38,959 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -18,683 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,868 | -1,242 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 21,395 | 21,657 |
| その他 | -5,493 | -7,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,644 | -59,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | 89,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,236 | -104,486 |
| 配当金の支払額 | -18,888 | -18,888 |
| その他 | -786 | -967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,910 | 164,658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,968 | 4,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 707,667 | 792,874 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
