セーラー広告（2156）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -19,953 | 24,258 |
| 減価償却費 | 15,450 | 14,200 |
| のれん償却額 | 6,000 | 6,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -467 | -709 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,178 | 2,329 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,987 | 2,734 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 506 | 511 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,254 | -1,103 |
| 賃貸料の受取額 | -21,698 | -21,427 |
| 投資不動産賃貸費用 | 8,680 | 7,987 |
| 支払利息 | 4,955 | 4,502 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 228,842 | 325,576 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,153 | -69,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -101,419 | -209,254 |
| その他 | -56,608 | -31,617 |
| 小計 | 22,044 | 54,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,301 | 1,094 |
| 利息の支払額 | -5,025 | -4,704 |
| 法人税等の支払額 | -2,122 | -50,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,197 | 587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -69,147 | -68,750 |
| 定期預金の払戻による収入 | 71,420 | 69,147 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,424 | -20,528 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,908 | -1,545 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,868 | -1,868 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 21,710 | 21,395 |
| その他 | -6,587 | -5,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -805 | -7,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,272 | -43,236 |
| 配当金の支払額 | -18,748 | -18,888 |
| その他 | 952 | -786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,068 | -42,910 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,676 | -49,968 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 732,419 | 707,667 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14,676 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
