セーラー広告（2156）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 6,694 | -19,953 |
| 減価償却費 | 13,972 | 15,450 |
| のれん償却額 | 6,000 | 6,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,303 | -467 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,834 | 5,178 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,372 | 5,987 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44,081 | 506 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,032 | -1,254 |
| 賃貸料の受取額 | -21,690 | -21,698 |
| 投資不動産賃貸費用 | 8,879 | 8,680 |
| 支払利息 | 5,805 | 4,955 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 530,380 | 228,842 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,072 | -52,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -399,335 | -101,419 |
| その他 | 17,132 | -56,608 |
| 小計 | 85,141 | 22,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,015 | 1,301 |
| 利息の支払額 | -5,781 | -5,025 |
| 法人税等の支払額 | -75,321 | -2,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,053 | 16,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -53,400 | -69,147 |
| 定期預金の払戻による収入 | 97,219 | 71,420 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,954 | -8,424 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,733 | -7,908 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,868 | -1,868 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 21,740 | 21,710 |
| その他 | -6,629 | -6,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46,375 | -805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -95,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,212 | -53,272 |
| 配当金の支払額 | -18,688 | -18,748 |
| その他 | -430 | 952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,330 | -71,068 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,901 | -55,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 628,348 | 732,419 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 14,676 |
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