セーラー広告（2156）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,724 | 6,694 |
| 減価償却額 | 12,002 | 13,972 |
| のれん償却額 | 3,082 | 6,000 |
| 貸倒引当金の増減額 | 5,960 | -3,303 |
| 退職給付引当金の増減額 | -1,246 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,372 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 5,048 | -44,081 |
| 賞与引当金の増減額 | 2,828 | -2,834 |
| 受取利息及び配当金 | -1,969 | -3,032 |
| 賃貸料の受取額 | -21,554 | -21,690 |
| 投資不動産賃貸費用 | 10,300 | 8,879 |
| 支払利息 | 6,567 | 5,805 |
| 売上債権の増減額 | 195,354 | 530,380 |
| たな卸資産の増減額 | -27,321 | -28,072 |
| 仕入債務の増減額 | -78,862 | -399,335 |
| その他 | -45,068 | 17,132 |
| 小計 | 74,847 | 85,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,093 | 3,015 |
| 利息の支払額 | -6,293 | -5,781 |
| 法人税等の支払額 | -66,386 | -75,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,260 | 7,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -49,400 | -53,400 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 45,800 | 97,219 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,247 | -8,954 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,230 | -1,733 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,854 | -1,868 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 21,445 | 21,740 |
| 事業譲受による支出 | -45,893 | － |
| その他 | -21,204 | -6,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,584 | 46,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600 | -95,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -181,860 | -130,212 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -554 | -430 |
| 配当金の支払額 | -14,950 | -18,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102,034 | -144,330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,710 | -90,901 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 563,047 | 628,348 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
