セーラー広告（2156）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 30,076 | 9,724 |
| 減価償却費 | 10,563 | 12,002 |
| のれん償却額 | 82 | 3,082 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 986 | 5,960 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 136 | -1,246 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,057 | 5,048 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,200 | 2,828 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,863 | -1,969 |
| 賃貸料の受取額 | -24,445 | -21,554 |
| 投資不動産賃貸費用 | 10,986 | 10,300 |
| 支払利息 | 7,756 | 6,567 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 371,178 | 195,354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,154 | -27,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -220,831 | -78,862 |
| その他 | -13,372 | -45,068 |
| 小計 | 153,843 | 74,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,831 | 2,093 |
| 利息の支払額 | -7,781 | -6,293 |
| 法人税等の支払額 | -10,963 | -66,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,929 | 4,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -46,900 | -49,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 53,800 | 45,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -11,247 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,226 | -4,230 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,947 | -3,854 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 24,360 | 21,445 |
| 事業譲受による支出 | － | -45,893 |
| その他 | 8,825 | -21,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,912 | -68,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,100 | -600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,556 | -181,860 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -434 | -554 |
| 配当金の支払額 | -14,950 | -14,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115,041 | 102,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,800 | 37,710 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 449,429 | 503,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 503,230 | 563,047 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
