セーラー広告（2156）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -20,429 | 30,076 |
| 減価償却費 | 13,335 | 10,563 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 238 | 986 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,380 | 136 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,698 | -12,057 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,765 | -4,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,843 | -1,863 |
| 賃貸料の受取額 | -24,820 | -24,445 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,288 | － |
| 支払利息 | 7,950 | 7,756 |
| 新株予約権戻入益 | － | -501 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 198,816 | 371,178 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,166 | -1,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,995 | -220,831 |
| その他 | 39,598 | -1,599 |
| 小計 | 81,889 | 154,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,815 | 1,831 |
| 利息の支払額 | -8,139 | -7,781 |
| 法人税等の支払額 | -57,938 | -12,887 |
| 法人税等の還付額 | 52 | 1,923 |
| その他の支出 | -217 | -202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,461 | 136,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,000 | -46,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,200 | 53,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -384 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,261 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,207 | -4,226 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | 500 |
| 投資不動産の売却による収入 | 13,967 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,062 | -3,947 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 24,625 | 24,360 |
| その他 | 14,889 | 8,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53,766 | 31,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,100 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,896 | -98,556 |
| リース債務の返済による支出 | -1,530 | -434 |
| 配当金の支払額 | -23,553 | -14,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,020 | -115,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 120,248 | 53,800 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 503,455 | 623,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 623,703 | 503,230 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
