セーラー広告（2156）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 95,897 | -20,429 |
| 減価償却費 | 15,550 | 13,335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69,384 | 238 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,756 | 5,380 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,494 | -23,698 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,431 | -11,765 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,331 | -2,843 |
| 賃貸料の受取額 | -25,571 | -24,820 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 4,288 |
| 固定資産受贈益 | -42,807 | － |
| 支払利息 | 9,464 | 7,950 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 409,360 | 198,816 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,467 | -7,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -343,192 | -96,995 |
| その他 | -666 | 39,598 |
| 小計 | 46,616 | 81,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,246 | 2,815 |
| 利息の支払額 | -9,230 | -8,139 |
| 法人税等の支払額 | -9,607 | -57,938 |
| 法人税等の還付額 | 25,433 | 52 |
| その他の支出 | -301 | -217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,157 | 18,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -23,998 | -15,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,210 | 25,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,862 | -384 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -1,261 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,998 | -4,207 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,000 |
| 投資不動産の取得による支出 | -1,547 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 13,967 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,372 | -6,062 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 25,323 | 24,625 |
| その他 | 11,992 | 14,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,746 | 53,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,990 | -76,896 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,781 | -1,530 |
| 配当金の支払額 | -23,557 | -23,553 |
| その他 | -3,478 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,192 | 48,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117,096 | 120,248 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 315,334 | 432,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 432,430 | 623,703 |
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