セーラー広告（2156）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -96,792 | -55,798 |
| 減価償却費 | 16,843 | 15,092 |
| のれん償却額 | 1,200 | 1,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,034 | -1,465 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,291 | 6,203 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,287 | -227 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 375 | 375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,520 | -1,718 |
| 賃貸料の受取額 | -21,661 | -22,063 |
| 投資不動産賃貸費用 | 13,695 | 13,906 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9 | － |
| 有形固定資産除却損 | 435 | 0 |
| 減損損失 | － | 6,699 |
| 支払利息 | 2,499 | 2,118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 189,195 | 407,463 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,712 | -44,752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -128,174 | -196,319 |
| その他 | -21,039 | -41,012 |
| 小計 | -61,277 | 89,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,526 | 1,717 |
| 利息の支払額 | -2,452 | -2,121 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,373 | -14,467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -67,577 | 74,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35,400 | -34,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,800 | 35,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,321 | -6,700 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -196 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,632 | -2,700 |
| 投資不動産の取得による支出 | -318 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -941 | -538 |
| 保険積立金の解約による収入 | 28,310 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 21,876 | 22,162 |
| その他 | -5,468 | -11,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,717 | 1,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -108,000 | 11,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,640 | -44,038 |
| 配当金の支払額 | -15,110 | -15,110 |
| その他 | -1,356 | -1,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157,106 | -49,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -186,966 | 27,332 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 698,191 | 633,592 |
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