セーラー広告（2156）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -55,798 | -96,612 |
| 減価償却費 | 15,092 | 14,369 |
| のれん償却額 | 1,200 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,465 | -794 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,203 | -5,025 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -227 | -3,014 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 375 | 375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,718 | -1,911 |
| 賃貸料の受取額 | -22,063 | -22,309 |
| 投資不動産賃貸費用 | 13,906 | 13,892 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -358 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| 減損損失 | 6,699 | － |
| 支払利息 | 2,118 | 1,666 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 407,463 | 430,166 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -44,752 | -55,133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -196,319 | -256,459 |
| その他 | -41,012 | -26,342 |
| 小計 | 89,701 | -7,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,717 | 1,911 |
| 利息の支払額 | -2,121 | -1,600 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,467 | -47,746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,829 | -54,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -34,600 | -26,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,800 | 36,119 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,700 | -1,416 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 428 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,700 | -2,790 |
| 保険積立金の積立による支出 | -538 | -619 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 22,162 | 22,309 |
| その他 | -11,653 | -15,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,770 | 12,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,000 | -93,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,038 | -74,038 |
| 配当金の支払額 | -15,110 | -18,888 |
| その他 | -1,118 | -999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,267 | -186,926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,332 | -229,744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 776,497 | 546,752 |
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