セーラー広告（2156）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -96,612 | -171,842 |
| 減価償却費 | 14,369 | 15,021 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -794 | -1,408 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,025 | -2,920 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,014 | 5,427 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 375 | 300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,911 | -2,387 |
| 賃貸料の受取額 | -22,309 | -21,286 |
| 投資不動産賃貸費用 | 13,892 | 14,696 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -358 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | － | 80 |
| 減損損失 | － | 20,692 |
| 支払利息 | 1,666 | 1,938 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 430,166 | 548,286 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -55,133 | -125,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -256,459 | -295,920 |
| その他 | -26,342 | -4,080 |
| 小計 | -7,493 | -18,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,911 | 2,386 |
| 利息の支払額 | -1,600 | -1,969 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -47,746 | 8,815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54,929 | -9,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26,000 | -36,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,119 | 36,229 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,416 | -4,961 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 428 | 45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,790 | -2,633 |
| 保険積立金の積立による支出 | -619 | -696 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 22,309 | 21,361 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 1,490 |
| その他 | -15,919 | -23,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,110 | -8,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -93,000 | 37,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,038 | -34,038 |
| 配当金の支払額 | -18,888 | -25,066 |
| その他 | -999 | -1,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -186,926 | -23,545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -229,744 | -41,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 546,752 | 500,357 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
