セーラー広告（2156）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -171,842 | -119,293 |
| 減価償却費 | 15,021 | 15,630 |
| のれん償却額 | － | 2,854 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,408 | -1,893 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,920 | -7,380 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,427 | -530 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 300 | 337 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,387 | -3,358 |
| 賃貸料の受取額 | -21,286 | -21,259 |
| 投資不動産賃貸費用 | 14,696 | 13,614 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 有形固定資産除却損 | 80 | 914 |
| 減損損失 | 20,692 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -253 |
| 支払利息 | 1,938 | 1,961 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 548,286 | 494,208 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -125,396 | -164,250 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 10,873 | -44,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -295,920 | -265,014 |
| その他 | -14,952 | -14,676 |
| 小計 | -18,798 | -112,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,386 | 3,337 |
| 利息の支払額 | -1,969 | -2,034 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 8,815 | -28,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,565 | -139,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,000 | -53,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,229 | 42,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,961 | -8,820 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,633 | -32,569 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 487 |
| 保険積立金の積立による支出 | -696 | -1,118 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 21,361 | 21,136 |
| 投資不動産の売却による収入 | 1,490 | － |
| その他 | -23,244 | -19,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,409 | -50,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 37,000 | 116,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,038 | -19,038 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 188,460 |
| 配当金の支払額 | -25,066 | -26,471 |
| その他 | -1,441 | -1,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,545 | 257,156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,520 | 66,342 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 500,357 | 744,154 |
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