セーラー広告（2156）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,914 | 182,094 |
| 減価償却費 | 33,593 | 30,205 |
| 減損損失 | 67,912 | 6,699 |
| のれん償却額 | 2,400 | 1,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -698 | -149 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -861 | 15,785 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,434 | -4,783 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 750 | 750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,764 | -4,466 |
| 賃貸料の受取額 | -43,596 | -43,822 |
| 不動産賃貸費用 | 26,261 | 34,254 |
| 支払利息 | 4,900 | 4,957 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,199 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,237 | － |
| 有形固定資産除却損 | 699 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -231,173 | -96,719 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 29,590 | -4,971 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -19,730 | -6,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,725 | 146,725 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,576 | -3,279 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,270 | 35,145 |
| その他 | -11,054 | 384 |
| 小計 | -70,479 | 292,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,770 | 4,466 |
| 利息の支払額 | -4,875 | -4,979 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -16,491 | -26,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -88,076 | 265,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -79,500 | -76,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 79,900 | 79,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,101 | -7,400 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -460 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,175 | -5,302 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,200 |
| 投資不動産の取得による支出 | -799 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,504 | -1,160 |
| 保険積立金の解約による収入 | 28,310 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 43,682 | 43,930 |
| その他 | -11,779 | -23,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46,580 | 11,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -204,000 | 19,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,579 | -158,076 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -150,000 |
| 配当金の支払額 | -15,110 | -15,110 |
| その他 | -2,712 | -2,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,401 | -106,304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -278,898 | 170,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 606,260 | 776,497 |
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