セーラー広告（2156）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -86,078 | 3,914 |
| 減価償却費 | 35,975 | 33,593 |
| 減損損失 | 1,690 | 67,912 |
| のれん償却額 | 2,400 | 2,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,792 | -698 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,974 | -861 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,054 | -4,434 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 750 | 750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,712 | -3,764 |
| 賃貸料の受取額 | -43,976 | -43,596 |
| 不動産賃貸費用 | 28,022 | 26,261 |
| 支払利息 | 5,489 | 4,900 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 286 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 3,237 |
| 有形固定資産除却損 | 793 | 699 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90,424 | -231,173 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,687 | 29,590 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 16,242 | -19,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -134,246 | 35,725 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,926 | 30,576 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,983 | 5,270 |
| その他 | 1,332 | -11,054 |
| 小計 | -125,025 | -70,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,708 | 3,770 |
| 利息の支払額 | -5,566 | -4,875 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -16,706 | -16,491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -143,589 | -88,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -79,901 | -79,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 79,900 | 79,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,286 | -6,101 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -281 | -460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,261 | -5,175 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,372 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -5,361 | -799 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,458 | -1,504 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 28,310 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 43,694 | 43,682 |
| その他 | -12,841 | -11,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,574 | 46,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 209,000 | -204,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,280 | -65,579 |
| 配当金の支払額 | -18,888 | -15,110 |
| その他 | -2,900 | -2,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 201,930 | -237,401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,915 | -278,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 885,158 | 606,260 |
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