セーラー広告（2156）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 55,855 | -86,078 |
| 減価償却費 | 33,409 | 35,975 |
| 減損損失 | 3,222 | 1,690 |
| のれん償却額 | 2,400 | 2,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -557 | -4,792 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,522 | -10,974 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,684 | -2,054 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 750 | 750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,873 | -3,712 |
| 賃貸料の受取額 | -45,260 | -43,976 |
| 不動産賃貸費用 | 27,084 | 28,022 |
| 支払利息 | 6,833 | 5,489 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,000 | 286 |
| 投資有価証券評価損 | 21,830 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -499 | － |
| 有形固定資産除却損 | 10,739 | 793 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 286,675 | 90,424 |
| 棚卸資産の増減額 | -455 | -1,687 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -431 | 16,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -181,451 | -134,246 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,759 | -14,926 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -15,242 | -5,983 |
| その他 | -2,780 | 1,332 |
| 小計 | 165,280 | -125,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,882 | 3,708 |
| 利息の支払額 | -7,326 | -5,566 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -88,492 | -16,706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,343 | -143,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -86,301 | -79,901 |
| 定期預金の払戻による収入 | 121,900 | 79,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,881 | -7,286 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -281 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,890 | -5,261 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 6,372 |
| 事業譲渡による収入 | 500 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -1,549 | -5,361 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,550 | -3,458 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 45,084 | 43,694 |
| その他 | -34,146 | -12,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,835 | 15,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,000 | 209,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,280 | -65,280 |
| 社債の発行による収入 | 150,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| 配当金の支払額 | -18,888 | -18,888 |
| その他 | -3,132 | -2,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191,300 | 201,930 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -144,792 | 73,915 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 811,242 | 885,158 |
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