JNグループ（6634）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年6月30日 | 自 2010年8月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 45,034 | -47,405 |
| 減価償却費 | 18,986 | 53,394 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,893 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 151 | -2,681 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26,948 | － |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | -5,246 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,748 | -585 |
| 支払利息 | 13,813 | 10,837 |
| 為替差損益（△は益） | 945 | 219 |
| 長期為替予約評価損益（△は益） | -7,339 | － |
| 為替予約評価損益（△は益） | － | 3,431 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 44,360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 254,754 | 63,438 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 293,031 | -68,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,507 | -20,256 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,454 | -21,184 |
| その他 | -74,912 | -73,255 |
| 小計 | 555,624 | -63,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,014 | 1,084 |
| 利息の支払額 | -13,813 | -4,290 |
| 法人税等の支払額 | -33,516 | -27 |
| 法人税等の還付額 | － | 359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 511,308 | -66,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,502 | -1,972 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -59,101 |
| その他 | -26,263 | -6,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,765 | -67,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,010,199 | 5,000 |
| 株式の発行による収入 | 750,000 | － |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | － | -363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -260,199 | 4,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -945 | -219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 222,398 | -129,784 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 416,286 | 638,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 638,685 | 254,138 |
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