キャッシュ・フローの状況
2024年7月12日 15:10
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億1276万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億3982万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 11月期 連結 | 2Q | -452 | -2,649 | 1,619 | -3,100 | -241 | 2,445 | 通期 | -1,090 | -845 | 829 | -1,935 | -445 | 2,905 |
| 2016年 11月期 連結 | 2Q | 489 | 284 | -1,393 | 772 | -125 | 2,284 | 通期 | 342 | 687 | -2,047 | 1,028 | -151 | 1,882 |
| 2017年 11月期 連結 | 2Q | -302 | 1,954 | -898 | 1,652 | -62 | 2,618 | 通期 | -1,388 | 3,929 | -1,852 | 2,541 | -231 | 2,530 |
| 2018年 11月期 連結 | 2Q | -137 | -463 | -964 | -600 | -423 | 963 | 通期 | 981 | -1,099 | -1,389 | -118 | -1,239 | 1,023 |
| 2019年 11月期 連結 | 2Q | -538 | 1,099 | -448 | 560 | -63 | 1,133 | 通期 | -602 | 1,230 | -733 | 628 | -80 | 914 |
| 2020年 11月期 連結 | 2Q | -344 | 209 | -213 | -135 | -17 | 566 | 通期 | -285 | 680 | -297 | 395 | -18 | 1,011 |
| 2021年 11月期 連結 | 2Q | -353 | 656 | -643 | 303 | -26 | 675 | 通期 | -176 | 638 | -736 | 462 | -60 | 737 |
| 2022年 11月期 連結 | 2Q | 5 | -782 | 335 | -777 | -13 | 350 | 通期 | -293 | -355 | 308 | -647 | -993 | 509 |
| 2023年 11月期 連結 | 2Q | 46 | 243 | -15 | 289 | -46 | 783 | 通期 | -149 | 189 | -67 | 40 | -96 | 484 |
| 2024年 11月期 連結 | 2Q | -140 | -113 | 20 | -253 | -1 | 806 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年11月（連）
- -19億3492万
- 2016年11月（連） プラ転
- 10億2844万
- 2017年11月（連） +147.07%
- 25億4101万
- 2018年11月（連） マイ転
- -1億1811万
- 2019年11月（連） プラ転
- 6億2809万
- 2020年11月（連） -37.14%
- 3億9483万
- 2021年11月（連） +16.9%
- 4億6154万
- 2022年11月（連） マイ転
- -6億4719万
- 2023年11月（連） プラ転
- 4005万
営業CFマージン
- 2015年11月（連）
- -14.7%
- 2016年11月（連）
- 2.79%
- 2017年11月（連）
- -11.38%
- 2018年11月（連）
- 8.82%
- 2019年11月（連）
- -6.23%
- 2020年11月（連）
- -4.35%
- 2021年11月（連）
- -3.64%
- 2022年11月（連）
- -10.61%
- 2023年11月（連）
- -18.56%