前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2015年12月1日至 2016年5月31日	自 2016年12月1日至 2017年5月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-326,648	1,934,940
減価償却費	32,103	112,179
のれん償却額	258,684	199,638
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-13,768	123,919
賞与引当金の増減額（△は減少）	38,487	3,474
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-4,000	-21,000
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	－	-40,885
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	-1,310
株式報酬費用	－	1,044
受取利息及び受取配当金	-18,359	-9,553
支払利息	100,194	41,050
為替差損益（△は益）	17,421	-3,630
持分法による投資損益（△は益）	－	23,802
投資有価証券評価損益（△は益）	876	－
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-1,327,902
子会社株式売却損益（△は益）	－	-888,152
固定資産除却損	－	8
固定資産売却損益（△は益）	－	-103
資産除去債務履行差額	－	-6,681
見積遅延損害金戻入益	-58,586	－
新株予約権戻入益	-274	－
持分変動損益（△は益）	－	-7,499
売上債権の増減額（△は増加）	446,188	86,334
たな卸資産の増減額（△は増加）	133,462	-12,542
前渡金の増減額（△は増加）	4,133	-105,651
未収入金の増減額（△は増加）	349,123	-116,662
仕入債務の増減額（△は減少）	-298,090	-70,461
未払金の増減額（△は減少）	-70,563	-117,556
未払消費税等の増減額（△は減少）	29,279	9,356
未払費用の増減額（△は減少）	-121,440	-91,496
前受金の増減額（△は減少）	73,637	44,734
その他	-10,971	-13,126
小計	560,889	-253,734
利息及び配当金の受取額	47,815	7,906
利息の支払額	-97,274	-36,309
法人税等の支払額	-35,715	-19,522
法人税等の還付額	12,926	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	488,642	-301,660
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-119,525	-35,544
有形固定資産の売却による収入	41,578	10,215
無形固定資産の取得による支出	-5,629	-26,471
無形固定資産の売却による収入	－	3,243
資産除去債務の履行による支出	－	-51,446
投資有価証券の取得による支出	-10,000	-738,727
投資有価証券の売却による収入	－	2,559,581
子会社株式の売却による収入	359,195	－
出資金の払込による支出	-10	－
出資金の売却による収入	47,090	－
出資金の回収による収入	905	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-490,371
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	577,075
短期貸付けによる支出	-185,000	-20,000
短期貸付金の回収による収入	31,117	280,000
長期貸付けによる支出	－	-296,180
長期貸付金の回収による収入	6,470	610,278
差入保証金の差入による支出	-1,316	-11,222
差入保証金の回収による収入	111,491	87,691
その他	7,182	5,601
投資活動によるキャッシュ・フロー	283,550	1,954,081
分配金の仮払による支出	－	-509,642
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-313,031	-135,300
長期借入れによる収入	229,000	44,504
長期借入金の返済による支出	-1,349,787	-1,038,058
社債の償還による支出	-100,000	－
割賦未払金の増減額（△は減少）	55,026	－
リース債務の返済による支出	－	-847
新株予約権の行使による株式の発行による収入	－	244,999
自己株式の取得による支出	－	-12,982
非支配株主からの払込みによる収入	86,311	－
非支配株主への配当金の支払額	-24	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,392,504	-897,684
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,092	-18,870
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-621,404	735,865
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,283,736	2,617,532

JNグループ（6634）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート