JNグループ（6634）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月14日 17:00
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第34期第2四半期(平成29年3月1日-平成29年5月31日)
- 【短信】
- 平成29年11月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2015年12月1日
至 2016年5月31日 | 自 2016年12月1日
至 2017年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -326,648 | 1,934,940 |
| 減価償却費 | 32,103 | 112,179 |
| のれん償却額 | 258,684 | 199,638 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,768 | 123,919 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,487 | 3,474 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | -21,000 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -40,885 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,310 |
| 株式報酬費用 | － | 1,044 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,359 | -9,553 |
| 支払利息 | 100,194 | 41,050 |
| 為替差損益（△は益） | 17,421 | -3,630 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 23,802 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 876 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,327,902 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -888,152 |
| 固定資産除却損 | － | 8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -103 |
| 資産除去債務履行差額 | － | -6,681 |
| 見積遅延損害金戻入益 | -58,586 | － |
| 新株予約権戻入益 | -274 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -7,499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 446,188 | 86,334 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 133,462 | -12,542 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 4,133 | -105,651 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 349,123 | -116,662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -298,090 | -70,461 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -70,563 | -117,556 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,279 | 9,356 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -121,440 | -91,496 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 73,637 | 44,734 |
| その他 | -10,971 | -13,126 |
| 小計 | 560,889 | -253,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,815 | 7,906 |
| 利息の支払額 | -97,274 | -36,309 |
| 法人税等の支払額 | -35,715 | -19,522 |
| 法人税等の還付額 | 12,926 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 488,642 | -301,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,525 | -35,544 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,578 | 10,215 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,629 | -26,471 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 3,243 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -51,446 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -738,727 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,559,581 |
| 子会社株式の売却による収入 | 359,195 | － |
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| 出資金の売却による収入 | 47,090 | － |
| 出資金の回収による収入 | 905 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -490,371 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 577,075 |
| 短期貸付けによる支出 | -185,000 | -20,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 31,117 | 280,000 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -296,180 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,470 | 610,278 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,316 | -11,222 |
| 差入保証金の回収による収入 | 111,491 | 87,691 |
| その他 | 7,182 | 5,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 283,550 | 1,954,081 |
| 分配金の仮払による支出 | － | -509,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -313,031 | -135,300 |
| 長期借入れによる収入 | 229,000 | 44,504 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,349,787 | -1,038,058 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 割賦未払金の増減額（△は減少） | 55,026 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -847 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 244,999 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -12,982 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 86,311 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,392,504 | -897,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,092 | -18,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -621,404 | 735,865 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,283,736 | 2,617,532 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
