JNグループ（6634）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -863,765 | 1,024,792 |
| 減価償却費 | 120,956 | 212,551 |
| 減損損失 | 321,868 | 1,830,642 |
| のれん償却額 | 517,372 | 254,073 |
| 負ののれん発生益 | -36,745 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -249,973 | 134,212 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,504 | -56,052 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 14,000 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -41,172 | -47,691 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,263 | -276 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 143 |
| 株式報酬費用 | 9,566 | 2,088 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,834 | -12,883 |
| 支払利息 | 148,261 | 71,540 |
| 為替差損益（△は益） | 29,416 | -2,970 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -43,691 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 867 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,973,909 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -182,271 | -887,702 |
| 固定資産除却損 | 7,505 | 6,912 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,996 | 81,236 |
| 資産除去債務履行差額 | 8,084 | -3,967 |
| 見積遅延損害金戻入益 | -58,586 | － |
| 新株予約権戻入益 | -600 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -25,605 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,470,894 | 86,678 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 385,528 | -214,177 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 59,584 | -470,126 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 93,405 | -209,323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -547,726 | 149,635 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -619,079 | -155,899 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -86,487 | -3,659 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -39,716 | 142,874 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 52,265 | 11,658 |
| その他 | 17,004 | -171,237 |
| 小計 | 425,851 | -1,256,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87,058 | 6,496 |
| 利息の支払額 | -110,995 | -80,004 |
| 法人税等の支払額 | -60,334 | -58,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 341,581 | -1,388,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,885 | -133,698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,591 | 9,456 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,203 | -97,002 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 | 8,273 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -50,964 | -27,228 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59,950 | -2,797,907 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,491,645 |
| 子会社株式の売却による収入 | 554,359 | － |
| 出資金の払込による支出 | -10 | -9,547 |
| 出資金の売却による収入 | 52,238 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -5,748 | -490,371 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による収入 | 512,670 | 281,601 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 577,075 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の売却による支出 | -4,518 | -60,964 |
| 短期貸付けによる支出 | -420,000 | -20,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 37,929 | 330,000 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -344,918 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 14,960 | 611,709 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,068 | -136,080 |
| 差入保証金の回収による収入 | 180,629 | 260,893 |
| 分配金の支払額 | － | -524,300 |
| その他 | 1,833 | 417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 686,866 | 3,929,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -434,714 | -295,340 |
| 長期借入れによる収入 | 779,000 | 342,804 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,653,994 | -2,059,670 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,862 | -1,104 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -7,266 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 84,700 | 244,999 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,284 | -12,982 |
| 配当金の支払額 | -33 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,554 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 229,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,047,010 | -1,851,972 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,910 | -41,113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,023,474 | 647,928 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,881,667 | 2,529,595 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
