JNグループ（6634）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月23日 17:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 23,572 | -863,765 |
| 減価償却費 | 55,538 | 120,956 |
| のれん償却額 | 220,352 | 517,372 |
| 株式報酬費用 | － | 9,566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -226,107 | -249,973 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 132,072 | -47,504 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | -1,000 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -41,172 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 103 | -5,263 |
| 負ののれん発生益 | -20,571 | -36,745 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,270 | -39,834 |
| 支払利息 | 128,482 | 148,261 |
| 社債発行費 | 7,518 | － |
| 為替差損益（△は益） | 587 | 29,416 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 986 | 867 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -417,846 | -182,271 |
| 有形固定資産除却損 | 6,904 | 7,505 |
| 有形固定資産売却益 | － | -933 |
| 有形固定資産売却損 | － | 3,930 |
| 減損損失 | 2,117 | 321,868 |
| 見積遅延損害金戻入益 | － | -58,586 |
| 和解金 | 75,572 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -220,951 | 1,470,894 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,103,049 | 93,405 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -114,508 | 385,528 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 65,825 | 59,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -346,753 | -547,726 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -104,453 | -86,487 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -514,086 | -619,079 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -536,801 | -39,716 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -37,283 | 52,265 |
| 資産除去債務履行差額 | － | 8,084 |
| その他 | -112,662 | 17,004 |
| 小計 | -867,612 | 425,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,407 | 87,058 |
| 利息の支払額 | -122,198 | -110,995 |
| 和解金の支払額 | -75,572 | － |
| 法人税等の支払額 | -66,032 | -60,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,090,008 | 341,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -59,950 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -206,281 | -5,748 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による収入 | － | 512,670 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の売却による支出 | － | -4,518 |
| 子会社株式の取得による支出 | -89,275 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 858,722 | 554,359 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -385,053 | -112,885 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 34,591 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,029 | -38,203 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -50,964 |
| 短期貸付けによる支出 | -2,920,033 | -420,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 28,432 | 37,929 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,990,838 | 14,960 |
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 出資金の売却による収入 | － | 52,238 |
| 差入保証金の差入による支出 | -87,217 | -10,068 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,947 | 180,629 |
| その他 | 19,029 | 1,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -844,920 | 686,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の回収による収入 | 1,045,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,905,640 | -434,714 |
| 長期借入れによる収入 | 2,583,000 | 779,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,895,951 | -2,653,994 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -10,008 | -7,266 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,862 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 1,157,481 | 300,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 84,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -43,175 | -10,284 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1,554 |
| 配当金の支払額 | -1,238 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 829,467 | -2,047,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80,118 | -4,910 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,025,343 | -1,023,474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,905,141 | 1,881,667 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
