JNグループ（6634）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年8月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -68,811 | -123,521 |
| 減価償却費 | 72,856 | 139,012 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,953 | -13,853 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,893 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,986 | -2,378 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -59,627 | － |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | -5,299 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,002 | -629 |
| 支払利息 | 26,046 | 32,026 |
| 為替差損益（△は益） | 1,739 | 435 |
| 長期為替予約評価損 | 13,597 | － |
| 固定資産除却損 | 27,627 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,082 | 18,755 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -152,114 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,563 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 674,035 | -8,270 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 287,833 | 78,062 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -142,323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -230,038 | 71,937 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -39,836 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,074 | -9,063 |
| 為替予約の増減額（△は減少） | － | -34,012 |
| その他 | -97,850 | 7,205 |
| 小計 | 533,118 | -33,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,812 | 1,128 |
| 利息の支払額 | -29,318 | -22,069 |
| 法人税等の支払額 | -34,653 | -6,833 |
| 法人税等の還付額 | 906 | 23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 479,865 | -61,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,514 | -6,111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -351,158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,082 | 21,245 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 121,796 | － |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 50,000 | － |
| その他 | 41,163 | 3,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91,528 | -332,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,073,669 | 123,755 |
| 株式の発行による収入 | 750,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -252,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,563 | － |
| 配当金の支払額 | -139 | － |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -551 | -1,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -574,797 | 122,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,739 | -435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,143 | -271,122 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 416,286 | 411,143 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 411,143 | 112,800 |
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