転換社債型新株予約権付社債

有報情報

#1 新株予約権等に関する注記（連結）

(注)1.第3回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第4回無担保転換社債型新株予約権付社債の減少は、新株予約権の行使によるものであります。
2.当連結会計年度の増加は、社債の発行によるものであります。また、一括法を採用しております。

2016/03/22 16:45

#2 新株予約権等の状況（連結）

(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権は、次のとおりであります。
①第11回無担保転換社債型新株予約権付社債(平成26年10月30日取締役会決議)

2016/03/22 16:45

#3 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

3 第2回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第10回新株予約権の権利行使
4 資本金及び資本準備金の減少は、欠損填補のためのその他資本剰余金への振替によるものであります。

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(純資産)
純資産の残高は、前連結会計年度末と比較して1,175百万円増加し、4,726百万円となりました。この主な要因は、転換社債型新株予約権付社債の行使により資本金が607百万円、資本剰余金が689百万円増加したことによります。
(3)経営成績の分析

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成26年11月30日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3)1年内償還予定の社債	200,000	200,000	-
(4)転換社債型新株予約権付社債	1,215,000	1,189,551	△25,448
(5)長期借入金(1年内返済予定を含む)	1,026,511	1,032,154	5,642

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産

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#6 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

(注)1.1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(自 平成25年12月1日至 平成26年11月30日)	当連結会計年度(自 平成26年12月1日至 平成27年11月30日)
普通株式増加数(株)	597,795	-
(うち転換社債型新株予約権付社債(株))	( 597,795)	( - )
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要	第11回新株予約権(新株予約権1,000個、目的となる株式数100,000株	第11回新株予約権(新株予約権1,000個、目的となる株式数100,000株株式会社ネクス第5回無担保転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権(新株予約権1,165個、目的となる株式数1,069,788株

2.当連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株あたり当期純損失であるため記載しておりません。

2016/03/22 16:45