利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により獲得した金額は488百万円(前年同四半期は451百万円の資金支出)となりました。これは主に、資金の増加要因として売掛債権の減少446百万円、未収入金の減少349百万円があり、減少要因として税金等調整前四半期純損失326百万円、仕入債務の減少298百万円があったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した金額は283百万円(前年同四半期は2,648百万円の資金支出)となりました。これは主に、資金の増加要因として差入保証金の返還111百万円、子会社株式の売却による収入が359百万円、減少要因として有形固定資産の取得による支出119百万円、短期貸付けによる支出185百万円があったことによります。

2016/08/12 16:36