有価証券報告書-第31期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年11月30日) | 当事業年度 (平成26年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 964,774 | 3,289,512 |
| 売掛金 | 481,595 | 409,673 |
| 仕掛品 | 399,669 | 472,025 |
| 原材料 | 13,423 | 3,086 |
| 前渡金 | 331,688 | 67,657 |
| 前払費用 | 138 | 5,885 |
| 短期貸付金 | ※2 150,000 | ※2 340,000 |
| デリバティブ債権 | 411,137 | - |
| その他 | 1,879 | 5,521 |
| 流動資産合計 | 2,754,307 | 4,593,363 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 208,576 | 214,553 |
| 減価償却累計額 | △175,717 | △181,808 |
| 建物(純額) | ※1 32,858 | ※1 32,744 |
| 構築物 | 40,010 | 41,817 |
| 減価償却累計額 | △34,144 | △35,512 |
| 構築物(純額) | 5,865 | 6,304 |
| 機械及び装置 | 13,227 | 13,227 |
| 減価償却累計額 | △12,967 | △13,038 |
| 機械及び装置(純額) | 259 | 188 |
| 工具、器具及び備品 | 323,499 | 326,248 |
| 減価償却累計額 | △319,038 | △321,121 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,461 | 5,126 |
| 土地 | ※1 151,097 | ※1 151,097 |
| 有形固定資産合計 | 194,543 | 195,463 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 69,040 | 1,322 |
| ソフトウエア仮勘定 | 34,651 | - |
| その他 | 223 | 223 |
| 無形固定資産合計 | 103,915 | 1,546 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 10,050 | 1,853 |
| 関係会社株式 | 500,619 | 1,263,152 |
| 出資金 | 20 | 20 |
| 敷金及び保証金 | 7,636 | 39,462 |
| 投資その他の資産合計 | 518,326 | 1,304,488 |
| 固定資産合計 | 816,785 | 1,501,497 |
| 資産合計 | 3,571,092 | 6,094,861 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年11月30日) | 当事業年度 (平成26年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 237,766 | 58,845 |
| 短期借入金 | 152,500 | - |
| 1年内償還予定の新株予約権付社債 | 200,000 | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 52,944 | ※1 285,635 |
| 未払金 | 5,034 | 12,826 |
| 未払費用 | 27,306 | 41,049 |
| 未払法人税等 | 45,736 | 47,524 |
| 未払消費税等 | 25,578 | 1,888 |
| 前受金 | 92,400 | 3,516 |
| 預り金 | 13,440 | 41,176 |
| 製品保証引当金 | 42,000 | 90,000 |
| その他 | - | 104 |
| 流動負債合計 | 894,706 | 782,566 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | ※2 1,215,000 |
| 長期借入金 | ※1 200,355 | ※1 713,556 |
| 退職給付引当金 | 3,096 | 3,407 |
| その他 | 2,947 | 2,118 |
| 固定負債合計 | 206,399 | 1,934,081 |
| 負債合計 | 1,101,106 | 2,716,648 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,068,146 | 1,212,248 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 468,146 | 611,562 |
| その他資本剰余金 | 407,259 | 407,259 |
| 資本剰余金合計 | 875,405 | 1,018,821 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 526,469 | 1,146,320 |
| 利益剰余金合計 | 526,469 | 1,146,320 |
| 自己株式 | △35 | △35 |
| 株主資本合計 | 2,469,986 | 3,377,354 |
| 新株予約権 | - | 858 |
| 純資産合計 | 2,469,986 | 3,378,213 |
| 負債純資産合計 | 3,571,092 | 6,094,861 |
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