サイバーコム（3852）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 254,936 | 263,582 |
| 減価償却費 | 18,159 | 18,602 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -92 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -314,065 | -93,771 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,549 | -6,465 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 64,452 | 59,168 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,226 | 3,726 |
| 受取利息 | -5,095 | -5,046 |
| 有形固定資産除却損 | 177 | 329 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 532,781 | 109,707 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -130,734 | -10,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -104,230 | 3,065 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -28,895 |
| その他 | -43,994 | 50,482 |
| 小計 | 255,518 | 364,122 |
| 利息の受取額 | 5,095 | 5,046 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -249,121 | -29,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,492 | 340,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,049 | -2,304 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,968 | -2,100 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 435 | -999,850 |
| その他 | 8,927 | 15,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,655 | -989,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -79,606 | -83,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,606 | -83,455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,769 | -732,413 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,413,284 | 1,336,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,336,515 | 746,209 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
